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近期,易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)A類人民幣份額(基金代碼:161126,場內(nèi)簡稱:標普醫(yī)療保健LOF,以下簡稱“本基金”)二級市場交易價格波動較大,請投資者密切關注基金份額凈值。2023年8月21日,本基金基金份額凈值為1.8345元,截至2023年8月23日,本基金在二級市場的收盤價為2.153元,明顯高于基金份額凈值,投資者如果盲目投資于高溢價率的基金份額,可能遭受重大損失。
為此,本基金管理人聲明如下:
1、本基金為上市開放式基金,除可在二級市場交易外,投資人還可以申購、贖回本基金,申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值進行計算,投資者可通過基金管理人網(wǎng)站或交易行情系統(tǒng)查詢本基金的最新份額凈值。根據(jù)相關公告,本基金已于2023年1月17日起暫停申購及定期定額投資業(yè)務,本基金恢復辦理申購及定期定額投資業(yè)務的時間將另行公告。
2、截至目前,本基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的相關規(guī)定進行投資運作。
3、截至目前,本基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規(guī)定和要求,及時做好信息披露工作。
4、本基金二級市場的交易價格,除了有基金份額凈值波動的風險外,還會受到市場供求關系、系統(tǒng)性風險、流動性風險等其他因素的影響,可能使投資者面臨損失。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2023年8月24日
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